AI引爆半导体超级周期，材料设备全面涨价，南方基金旗下半导体ETF南方(159325)跟踪指数涨2.68%，盘中换手超11%交投活跃

2026.08.07 截至8月7日13:34，中证半导体行业精选指数（931865）上涨2.68%，半导体ETF南方（159325）盘中成交额约1.36亿元，换手率约11.8%，市场交投活跃。基金规模约11.14亿元。据WSTS预测，2026年全球半导体市场规模有望达到1.51万亿美元，同比增长约90%，其中存储芯片板块预计增长约250%。2026年5月全球半导体月度销售额达1206亿美元，同比增长104.1%。全球九大云服务提供商2026年资本开支上调至8867亿美元，台积电全年资本开支指引大幅上调至600至640亿美元创历史新高。与此同时，全球半导体材料掀起全面涨价潮，硅片涨价5%至22%，靶材涨幅达20%至70%，电子级氢氟酸涨20%至30%，2025年中国大陆半导体材料销售额达156亿美元（同比+12.5%），大基金三期重点投向设备材料"卡脖子"环节。半导体设备国产化率已从2024年的约16%提升至2026年上半年的30%以上，刻蚀、清洗等核心环节突破40%至50%，设备厂已能满足国产存储厂60%至70%的采购份额。国开证券指出，半导体设备国产化正处于从辅助设备向核心设备跨越的关键阶段，设备行业从基本面景气度和产业协同性来看整合效应尤为突出。半导体ETF南方（159325）跟踪中证半导体行业精选指数（931865），前三大权重股为兆易创新、北方华创、澜起科技。