北美多家应用厂商业绩超预期，我国软件行业机遇加速显现，创业板软件ETF华夏(159256)持仓股科大国创涨超2%

2026.08.10 截至2026年8月10日 15:00，创业板软件指数(399264)下跌0.84%。成分股方面涨跌互现，科大国创领涨2.31%，航天智装上涨1.85%，创业慧康上涨1.65%；网宿科技领跌4.27%，润泽科技下跌2.97%，宏景科技下跌2.91%。创业板软件ETF华夏(159256)下跌0.69%。流动性方面，创业板软件ETF华夏盘中换手23.31%，成交1.27亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月7日，创业板软件ETF华夏近1周日均成交1.81亿元。消息面上，近两周北美应用厂商Palantir、Atlassian、Unity、Twilio、Doximity等集中发布业绩，多家公司收入、客户数、订单量保持快速增长。其中AI已从产品功能深入传导至经营指标，Palantir的AIP持续驱动美国商业业务增长，Atlassian采用AI客户的ARR增速约为未采用客户的2倍，Unity Ads增长由AI驱动，Doximity AI搜索查询量环比增长超25%。国金证券指出，Palantir、Atlassian、Unity等企业已实现AI驱动的收入增长与客户扩张，例如AtlassianMCP月活破百万，采用客户ARR增速达未采用客户的两倍。同时，开源模型推动企业级AI加速落地，开放权重使企业能结合自身数据与流程深度开发，AI应用正由试点走向规模化，带动模型服务、云平台及算力基础设施需求持续扩张。资金流入方面，创业板软件ETF华夏近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1.10亿元，日均净流入达2192.24万元。数据显示，截至2026年7月31日，创业板软件指数(399264)前十大权重股分别为同花顺、润泽科技、昆仑万维、指南针、网宿科技、深信服、润和软件、软通动力、中科创达、光环新网，前十大权重股合计占比49.95%。此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。红利低波ETF华夏(159547)：跟踪红利低波指数(H30269.CSI)，截至8月7日，指数近1年股息率为4.41%，对应的全收益指数自发布日(2013年12月19日)到26年6月底，任意时间持有6个月正收益概率是71%，持有1年、2年、3年正收益概率分别升至84%、90%和95%，适合作为哑铃策略中的防守型资产进行配置，管理费+托管费仅0.2%，在同类产品中费率最低，联接基金A类021482；联接基金C类021483。